時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，此時此刻需要制定一個詳細的計劃了。相信大家又在為寫計劃犯愁了？以下是小編收集整理的財務各月度工作計劃，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。
1、月初佈置(每個月1日-10日)
1.依據上月已經錄進微機中的記賬憑據，起首體例出各工程名目報表，辨別上報給各名目擔任人。而後體例出一切工程名目報表，最初體例公司報表，終極將公司報表上報給總司理查閲並將一切報表(包含上報給各名目擔任人的名目報表)妥當保存。
2.停止上月人為核算。
3.停止各銀行對於賬任務。
4.與代辦署理記賬職員停止相同，若何向税務局報税。
5.與統領區税務所停止聯絡以及相同。
6.對於局部報銷職員單據的考核。
2、月中佈置(每個月11-20日)
1.每個月11-12日催促各名目財政務必正在15日行進行原始單據的`收拾整頓，並將契合報銷順序的原始單據前往公司財政，以便公司財政有充足的工夫將各名目原始單據錄進微機並作出記賬憑據。
2.原始憑據輸出微機後，將記賬憑據打印進去並逐個與響應的原始憑據停止粘貼。
3.上月人為的發放。
3、月末佈置(每個月20-30日)
1.每個月25-26日催促各名目財政務必28日行進行原始單據的收拾整頓，並將契合報銷順序的原始單據前往公司財政，以便公司財政正在30日前將本月各名目原始單據錄進終了並作出與憑據。
2.停止本月人為的計提。
3.停止本月牢固資產折舊的計提。
4.期末本錢支出的結轉。
5.憑據的收拾整頓、裝訂與回檔。
6.共同相干部分做好任務。
時光匆匆流去，轉眼在財務部工作已經有四個年頭了。回首這四年來的工作，的確是讓我深有感觸。從一定意義上來説經歷了從學生到一個社會工作者的成功轉型，同時有了一個好的開始與定位!不能説我的成長有多迅速，但我能説這四年是給我內心衝激最大且真正意義上在走向成熟與理性的四年。工作內容與工作感想大體有以下幾點：
一、在領導與同志們的支持幫助下，盡職盡責地完成了本職崗位工作。
1、負責會計檔案的整理入庫保管工作，工會賬務的會計記賬工作以及中行個貸會計核算及部分銀行對賬工作。從這些工作中使我學到金融機構作賬的一些初步且全面的知識。整理檔案憑證共1527冊，我制單筆數：4135筆。工會會計核算從原來的手工記賬升級到現有的一個專門軟件記賬，節約了很多時間。從我記賬的每一筆分錄到每個月科目彙總表的編制和每個季度的資產負債表編制，每發生一筆業務有借必有貸，借貸必相等。哪些需要記入費用成本，哪些需要記收入都有專門設置的科目。
工會會計核算中使我對工會財務有了充分認識。個貸業務方面，我主要負責合同的錄入及計算打印中行個人還款的催收通知單，我利用業務休息時間總結了這方面的筆記和計算過程，達到了事半功倍的效果，四年來個貸還款共：512筆。從總部開始實施的ISO質量認證體系無紙化辦公的要求中，使我越發的對工作認真對待與重視了。有時候我的工作量大，事又雜，都等着我去完成時，心裏煩不免會使我的工作質量有所下降。但我一想到領導所説的：“不要對拈不上筷子的小事忽略，因為成功人士都是從小事開始做，從中積累經驗的。
只有把一件小事情能認真做好，那麼做大事情的時候就會做得更好。”從她的話語中使我充分認識到認真二字，讓我知道事無鉅細，凡事都應該認真對待且要有原則，尤其是對於一個學會計專業的人來説，更要用心去認真細心體會一件事情，這樣才能達到事半功倍的效果。因為從這種小事中就很能培養與看出一個人對工作的認真程度與耐心。這幾年的`工作中，確實讓我對事物的看法有了新的認識且認真對待每件事情，也大大培養增加了我的耐心和責任心。
2、承擔了月底與銀行的對賬，回收資金拿回單及其移交登記與辦事處的收文，債權處置單的複印、移交、登記、上劃資金及其複印傳真給總部和及每月付費的轉賬支票、電匯、收據及業務費用申請表的複印登記、對賬單的打印工作。跟數字打交道的工作真的是不能有一分一毫的錯誤。
這就時刻要我繃緊頭腦，不得半點馬虎，企業賬的每筆金額與銀行對賬單每筆金額的核對都要逐筆打鈎作記號。四年共對單總筆數：368筆。每筆回收的資金都是由我去與銀行溝通，因為我們單位的工作特殊性，所以回單總要比別的單位要得急，第一時間就要拿到手。
每次只要項目經理打電話來問資金到賬情況時，我總立馬到銀行拿回單，有時候總問他們，他們的事多也會不耐煩，但我都能與他們講明為什麼我們要得這急的原因。我總認為理解是相互的，在我們能理解他們工作的同時，他們也會理解我們的工作，並且知道為什麼我們要這樣急的理由，有了這份理解，工作起來自然順得多了。看到資金急時到賬時項目經理與我都開心的笑了。
四年來回單總量531筆。每年年底的上劃資金量特別大，接到總公司的郵件後一個月要上劃幾次，我都能急時上劃並在上劃後每次複印留底，然後立刻傳真總公司。不得耽誤一分鐘，這就體現了工作中要及時的一個特點。債權處置單也要把它複印後由項目經理移交檔案室，我也做好了相關的登記工作，全年共複印移交檔案室408份。付費這方面今年要比以往年度要得更及時與快捷，於是第二個月就得把前個月的每個項目的評估費、律師費、訴訟費、公告費等費用總體複印後一個月一個月地統一移交檔案室。
這無形中又加大了我的工作量，但只要是工作要求我們這樣的、對每個項目有一個完整性記載的過程發生了哪些相關費用的需要，我哪怕是量再大也會盡職盡責的認真完成。只要前台項目經理來要數據的，我也都會第一時間為他們打出對賬單，算出準確數字，促使他們的工作能進展迅速。
二、在工作中從真正意義上領悟尋求人生的價值觀、不斷增加自身價值，在學習中激發人的人生觀，只有不斷學習才能使人上進，凡事善於動腦筋，才能獲得幸福和快樂，得到智慧。並且要與實際行動相一致，付出總會有回報。
學習是陪伴人一生的事。我從事的工作雖然瑣碎而複雜，但我始終帶着一份認真執著，對工作一絲不苟、謙虛的心學會從中找樂趣，放正心態，自我調節。這一年來使我的服務意識和敬業精神在不斷增加，在接人待物方面要用普通話，這樣才能體現出一種文明禮貌的舉止，要學會先做人，後做事。對人要真誠有愛心，以禮相待;對自己要有信心與恆心;對工作要細心、有上進心。
做事與為人處事的時候要有一定的悟性與應變能力。天下沒有學不會的事，只要你肯努力肯認真學肯付出，相信沒有什麼是幹不好的。在實際工作中，只要是工作的需要，我都會主動加班加點，真正做到我是革命一塊磚，哪裏有需要哪裏搬。今年總部要求辦事處員工報名保險從業資格證書的考試，我也踴躍報名，並且在第一批考過。之後我又報名考了銀行從業資格證書，也順利過關。
上帝是公平的，只要你付出，就會有回報，不要去想什麼時候會有收穫，關健是你有沒有百分百的付出，學習是如此，工作是如此，做人更是如此。有句諺語説得好：“運氣永遠不可能持續一輩子，能幫我們持續一輩子的東西只有你的個人能力。”在社會的工作中使我深刻認識到了當今社會，優勝劣汰，唯有奮鬥，別無選擇的道理。
也使我內心真正成熟，要腦筋時刻崩緊弦，這不只是從嘴巴上説説而已，是要以自己實際行動來證明的。我深知我有很多地方存在着不足就是在工作中做事比較急躁且還不夠用心，不夠獨立。
但我相信在辦事處特有企業文化與特殊職業的薰陶下，在領導的關心下，在各位員工的影響下，我會使自己在做工作的時候換被動為主動，學會有着自己的工作方法與技巧。凡事要相信能靠自己的能力把事情攻克做好。因為只有這樣才能夠在當今競爭的社會中生存下來，才能夠獨立成熟與成長!現在正值辦事處轉型之際，我會更加努力奮鬥，在工作上更加勤奮認真負責，更加提高自己的戰鬥力!
1、增強標準辦理、做好一樣平常核算
一、依據公司核算請求以及各部分的實踐狀況，依照管帳法以及企業管帳軌制的請求，做好財政軟件的初始化任務。
二、共同管帳師事件所對於公司第七年度的年關管帳報表停止審計，並按無關部分的請求，實現管帳報表的彙總以及上報任務。
三、共同內部審計機構對於總公司上一年度財政出入狀況停止審計，進步資金運用效益。
四、共同公司指導實現各義務中間經濟義務目標的估算及制定任務，並做好公司無關財政辦理軌制的擬稿任務，增強財政軌制建立。
五、做好一樣平常管帳核算任務。依照管帳軌制，分清資金渠道，仔細考核每一筆原始憑據，精確使用管帳科目，體例管帳憑據，停止記賬。做到三實時：即實時體例無關管帳報表，實時報送税務等部分;實時裝訂管帳憑據;實時清算來往金錢。出納要嚴厲依照現金辦理方法以及銀行結算軌制，操持現金收付以及銀行結算營業;實時精確註銷銀行、現金日誌賬，做到日清月結;嚴厲支票領用手續，按規則簽發明金支票以及轉帳支票。
六、共同發賣部理解貨款收受接管狀況，做好貨款收受接管任務。
七、主動張羅資金，從多方面包管公司資金經營的流利。
八、積極加年夜新營業開闢力度，完成超過式開展。企業將來的開展空間將重點會合正在新營業範疇，務必正在看法、機制、辦法以及構造推進等方面下真功夫，花鼎力氣，力圖使正在較短期內投資、開展新營業，走正在同行後面，霸佔市場。
九、實現公司董事會及CEO暫時交辦的其餘任務。
2、增強根底防備、做好平安任務
一、貨泉資金平安。活期反省現金提取、送存進程中的平安成績，反省現金能否超庫存寄存;對於無關設置裝備擺設的殘缺性停止反省，如有隱患，實時處置並向上反應;實時加以整改。
二、票證辦理平安。做好現金、收條、發票、各類有價票證的辦理任務和平安防備任務，確保沒有漏沒有遺沒有缺。
三、擔任防火平安。嚴厲履行用電辦理規則幷包管逐日上班時堵截主電源;對於辦公室抽煙停止嚴厲辦理，採納無效辦法包管地上無亂扔煙頭。
四、擔任防盜平安。活期反省平安辦法的殘缺性，發明成績實時處置並向上報告請示。
3、增強查核考評、進步任務品質
一、嚴厲恪守《管帳職員職業品德》以及無關規則，對於違背規則的'職員提來由理定見。
二、嚴厲停止考勤任務。嚴厲履行高低班軌制，包管逐日任務的一般停止。
三、要樹立以及健全各項辦理根底任務軌制，增進企業辦理全體程度進步。企業外部各項辦理根底任務軌制，包含：財政辦理軌制、財富物質辦理及追查清點軌制、行政辦理軌制，依據各項辦理軌制的根底任務的請求，履行崗亭義務制，規則每一個員工必需做甚麼、何時做、正在甚麼狀況下應怎樣做，和甚麼不克不及做，做錯了怎樣辦等細則。如許，每一個崗亭的每一個義務者對於各自承當的財政辦理根底任務都分明，請求大家恪守。經過施行這些軌制，進一步進步企業辦理全體程度。
四、樹立以及健全自我束縛的企業機制，確保企業繼續、波動、和諧開展，嚴厲考核用度開銷，把持估算，增強資金一樣平常調劑與把持，落實外部各條理、各部分的資金辦理義務制。只管即便防止無方案、無定額運用資金。
4、增強本質養成、促進步隊建立
跟着後勤團體的不時強大，面臨日益龐大的市場以及日趨加年夜的合作，進步財政職員本質日顯緊張。
一、仔細進修管帳法、企業財政辦理軌制、產業企業管帳軌制以及無關的財政軌制,進步管帳職員的法制看法,增強管帳職員的職業品德,建立結實地依法理財的看法,做到有法必依,法律必嚴,守法必究,貫徹履行黨的目標政策,盲目恪守法令、法例,保護財掮客律,抵抗沒有正之風。
二、增強營業進修,進步營業程度。活期停止營業培訓,更新營業常識,擴展常識面。正在把握根底常識的同時,增強較量爭論機常識的進修,以順應現階段財政辦理的請求。與此同時,仔細學些税務、金融、等相干性常識,以拓展常識面,進步實際以及實踐操縱程度。
三、增強學術交換。學術交換是進步管帳職員本質的緊張方面。經過撰寫論文,可增進實際常識,有益於總結任務中的經歷,進步營業程度,還能進步寫作才能以及口述才能。經過對於管帳職員本質的培育，片面進步公司的財政辦理程度,以順應新情勢下對於管帳信息的疾速的、精確的、真正的請求,確保公司以及各部分各項任務有序運行以及各項奇蹟的開展。
學問齋